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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德優選成長混合	001256	2022-06-17	1.6415	1.8945	1.31%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2022-06-17	1.7239	2.1579	0.64%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿澤混合	009014	2022-06-17	1.4087	1.4087	1.35%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓匯混合	002563	2022-06-17	2.4512	2.4512	1.11%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德量化精選混合	006336	2022-06-17	1.5080	1.5080	1.21%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德?？祩疉	002738	2022-06-17	1.2585	1.3785	0.31%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2022-06-17	1.1597	1.1597	0.47%	0.1折起	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德優選成長混合	001256	2022-06-17	1.6415	1.8945	1.31%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2022-06-17	1.7239	2.1579	0.64%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿澤混合	009014	2022-06-17	1.4087	1.4087	1.35%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合A	001357	2022-06-17	1.2729	2.3174	0.40%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合C	001376	2022-06-17	1.2206	2.2520	0.40%	0	R3	申購	定投
泓德泓業混合	001695	2022-06-17	2.2370	2.3470	1.61%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓匯混合	002563	2022-06-17	2.4512	2.4512	1.11%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德量化精選混合	006336	2022-06-17	1.5080	1.5080	1.21%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓益量化混合	002562	2022-06-17	1.5240	2.0540	1.48%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合A	004965	2022-06-17	1.7890	1.7890	0.60%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合C	004966	2022-06-17	1.7212	1.7212	0.60%	0	R3	申購	定投
泓德泓信混合	002801	2022-06-17	1.9621	1.9621	1.40%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德優勢領航混合	002808	2022-06-17	1.9548	1.9548	1.20%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓華混合	002846	2022-06-17	2.0899	2.7899	1.33%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德臻遠回報混合	005395	2022-06-17	1.3396	1.4796	0.90%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德豐澤混合（LOF）	501071	2022-06-17	0.9216	1.6606	0.86%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德研究優選混合	006608	2022-06-17	1.5773	1.7373	1.16%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德豐潤三年持有期混合	008545	2022-06-17	1.1751	1.1751	1.01%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2022-06-17	1.1597	1.1597	0.47%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2022-06-17	1.1506	1.1506	0.46%	0	R3	申購	定投
泓德瑞興三年持有期混合	009264	2022-06-17	1.0569	1.0569	1.07%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德卓遠混合A	010864	2022-06-17	0.6583	0.6583	0.66%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德卓遠混合C	010865	2022-06-17	0.6506	0.6506	0.67%	0	R3	申購	定投
泓德優質治理混合	011530	2022-06-17	0.8287	0.8287	1.67%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2022-06-17	0.8170	0.8170	1.19%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2022-06-17	0.8451	0.8451	1.04%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2022-06-17	0.8415	0.8415	1.04%	0	R3	申購	定投
泓德睿誠混合A	012193	2022-06-17	0.8605	0.8605	1.33%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿誠混合C	012194	2022-06-17	0.8549	0.8549	1.33%	0	R3	申購	定投
泓德慧享混合A	011781	2022-06-17	0.9818	0.9818	0.33%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德慧享混合C	011782	2022-06-17	0.9900	0.9900	0.32%	0	R3	申購	定投
泓德產業升級混合A	013861	2022-06-17	0.9915	0.9915	1.34%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德產業升級混合C	013862	2022-06-17	0.9887	0.9887	1.33%	0	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德戰略轉型股票	001705	2022-06-17	1.4837	2.3837	1.37%	0.1折起	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德裕泰債券A	002138	2022-06-17	1.2902	1.3822	0.02%	0.1折起	R3	暫停申購	暫停定投
泓德裕泰債券C	002139	2022-06-17	1.2540	1.3440	0.01%	0	R3	暫停申購	暫停定投
泓德?？祩疉	002738	2022-06-17	1.2585	1.3785	0.31%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德?？祩疌	002739	2022-06-17	1.2318	1.3518	0.31%	0	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券A	002734	2022-06-17	1.0852	1.5412	0.07%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券C	002735	2022-06-17	1.0438	1.1828	0.08%	0	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券A	002736	2022-06-17	1.2099	1.2099	0.06%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券C	002737	2022-06-17	1.1897	1.1897	0.05%	0	R2	申購	定投
泓德裕祥債券A	002742	2022-06-17	1.3420	1.4650	0.44%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕祥債券C	002743	2022-06-17	1.3159	1.4369	0.44%	0	R2	申購	定投
泓德裕澤一年定開債券A	002740	2022-06-17	0.9870	1.2520	0.00%	--	R2	暫停申購	暫停定投
泓德裕澤一年定開債券C	002741	2022-06-17	0.9867	1.2317	0.00%	--	R2	暫停申購	暫停定投
泓德裕鑫一年定開債券A	004196	2022-06-17	0.9804	1.2354	0.00%	--	R2	暫停申購	暫停定投
泓德裕鑫一年定開債券C	004197	2022-06-17	0.9800	1.2150	0.00%	--	R2	暫停申購	暫停定投
泓德裕豐中短債債券A	006606	2022-06-17	1.1184	1.1184	0.02%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕豐中短債債券C	006607	2022-06-17	1.1028	1.1028	0.01%	0	R2	申購	定投
* 泓德裕瑞三年定開債券	008724	2022-06-17	1.0474	1.0474	0.04%	--	R2	暫停申購	暫停定投

基金名稱	基金代碼	日期	萬份收益（元）	七日年化收益率	風險等級	交易	定投
泓德泓利貨幣A	002184	2022-06-17	0.2678	0.927%	R1	申購	定投
泓德泓利貨幣B	002185	2022-06-17	0.3330	1.170%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣A	003997	2022-06-17	0.2539	0.915%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣B	003998	2022-06-17	0.3191	1.157%	R1	申購	定投

注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。

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